富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金第二次分紅預(yù)告

富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）基金合同生效于2007年4月27日，目前已經(jīng)累計(jì)分紅0.208元/份，截至2007年9月7日，本基金份額凈值為1.1143元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，決定進(jìn)行本基金合同生效以來的第二次分紅。

現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

一、  收益分配預(yù)案：

經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí)，對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.5元。

二、  收益分配時(shí)間：

1、權(quán)益登記日：2007年9月13日

2、除息日：2007年9月13日

3、具體分紅方案公告日：2007年9月14日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）日為2007年9月13日。

三、  收益分配對(duì)象

權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。即權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益。

四、  收益發(fā)放辦法：

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2007年9月17日自基金托管帳戶劃出。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年9月14日直接劃入其基金帳戶，投資者可以于2007年9月17日起查詢份額確認(rèn)信息。

3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

4、權(quán)益登記日（2007年9月13日）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將不受理分紅方式變更申請(qǐng)?；鸪钟腥巳缧枰兏旨t方式，請(qǐng)務(wù)必于2007年9月13日之前，在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)更改分紅方式，最終分紅方式將以2007年9月13日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

5、通過“上證基金通”更改分紅方式的委托方法：申報(bào)代碼為“523035”、買賣方向?yàn)?SPAN lang=EN-US>“買”、價(jià)格為“100”或“101”，其中“100”指紅利轉(zhuǎn)投，“101”指現(xiàn)金分紅、申報(bào)數(shù)量為“100”。
        6、未辦理完畢確權(quán)手續(xù)的投資者，其基金份額產(chǎn)生的基金權(quán)益將以紅利再投資方式進(jìn)行處理，分紅后的基金份額繼續(xù)托管在富國(guó)基金管理有限公司登記注冊(cè)中心，直至投資者辦理確權(quán)登記。分紅期間2007年9月13日至9月14日暫不辦理確權(quán)業(yè)務(wù)。

五、  有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字【2002】128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金稅收問題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

六、  提示

有關(guān)本次分紅詳情可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途費(fèi)），或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

二00七年九月十日