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富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金二0一0年度收益分配預(yù)告

日期:2011-01-14  字體大?。?span id="g3eyq77" class="font fontsmall" value="14px">TTT






1   
公告基本信息
基金名稱
富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金
基金簡稱
富國通脹通縮主題股票
基金主代碼
100039
基金合同生效日
2010年05月12日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日
2010年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.196
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
63,986,864.87
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
6,398,686.49
本次分紅預(yù)案(單位:元/10份基金份額)
0.20
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2010年度的第一次分紅
注:1、本基金合同約定每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的10%,本基金截至2010年12月31日可供分配利潤為63,986,864.87元,按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算,本基金本次應(yīng)分配收益為6,398,686.49元。
2、本次預(yù)告分紅金額如有變化,以屆時(shí)發(fā)布的分紅公告為準(zhǔn)。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2011年01月18日
除息日
-(場內(nèi))
2011年01月19日(場外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2011年01月21日
分紅對象
收益分配對象為權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年1月19日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2011年1月21日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi)),或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
 
 
富國基金管理有限公司
2011年1月14日