|
基金名稱
|
富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
富國天瑞強勢混合
|
|
|
基金主代碼
|
100022
|
|
|
基金合同生效日
|
2005年04月05日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》、《富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金招募說明書》
|
|
|
收益分配基準日
|
2013年12月31日
|
|
|
截止收益分配基準日的相關(guān)指標
|
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.8505
|
|
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
|
1,474,461,745.67
|
|
|
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）
|
270,775,174.46
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.53
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
|
本次分紅為2013年度的第一次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2014年01月17日
|
|
除息日
|
2014年01月20日
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2014年01月22日
|
|
分紅對象
|
收益分配對象為權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
|
|
紅利再投資相關(guān)事項的說明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所得的再投資基金份額的計算基準為2014年1月20日的基金份額凈值，自2014年1月22日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務。
|
|
稅收相關(guān)事項的說明
|
根據(jù)財政部、國家稅務總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
|
|
費用相關(guān)事項的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
|