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富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金業(yè)務(wù)規(guī)則

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第一章  總則

第一條  為滿足投資者的理財(cái)需要,更好地服務(wù)投資者,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)在公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)(包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、手機(jī)app、微信平臺(tái))推出“富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱富錢包)贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù),特制定本規(guī)則。

第二章  定義

第二條 本規(guī)則所指富錢包特指:富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金A類份額(基金簡(jiǎn)稱:富國(guó)富錢包貨幣A,基金代碼:000638)。

第三條 “富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù):是指投資者在業(yè)務(wù)開放時(shí)間,通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)贖回富錢包并認(rèn)、申購(gòu)其他基金,使用富錢包贖回款直接作為認(rèn)、申購(gòu)基金申購(gòu)款的業(yè)務(wù)。


第三章  業(yè)務(wù)規(guī)則

第四條  “富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù)適用的范圍為本公司旗下處在公開發(fā)售期或開放申購(gòu)的開放式證券投資基金。

第五條  收費(fèi)方式:

1、贖回費(fèi):富錢包基金不收取贖回費(fèi)用。

2、認(rèn)購(gòu)\申購(gòu)費(fèi):按照認(rèn)購(gòu)\申購(gòu)基金的認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)收取,具體費(fèi)用請(qǐng)參見基金合同或招募說明書。

3、費(fèi)率優(yōu)惠:前端的認(rèn)、申購(gòu)費(fèi)率均實(shí)施0折優(yōu)惠,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率明確不打折的除外。

4、本公司可對(duì)上述費(fèi)率優(yōu)惠進(jìn)行不定期調(diào)整,并予以公告。

第六條“富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

1、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)的申請(qǐng)時(shí)間:每個(gè)自然日0:00-24:00

2、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)的確認(rèn)時(shí)間:

  T日為申請(qǐng)時(shí)間(T日為工作日,如T日為非工作日或T日15:00后,則順延至下一個(gè)工作日)

(1)富國(guó)基金管理有限公司作為登記機(jī)構(gòu)的非QDII基金(基金代碼10或00開頭,該基金與富錢包已開通轉(zhuǎn)換):贖回申請(qǐng)T+1日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+1日可查詢,T+1日享受收益;

(2)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為登記機(jī)構(gòu)的基金(基金代碼16或51開頭):贖回申請(qǐng)T+1日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+2日可查詢,T+3日享受收益;

(3)QDII基金:贖回申請(qǐng)T+2日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+8日可查詢,T+9日享受收益。

(4)富國(guó)基金管理有限公司作為登記機(jī)構(gòu)的非QDII基金(基金代碼10或00開頭,該基金與富錢包未開通轉(zhuǎn)換):贖回申請(qǐng)T+1日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+3日可查詢,T+4日享受收益;

第七條  “富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程

1、 申請(qǐng)富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù)前,投資者須在本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)購(gòu)買并持有富錢包基金。

2、投資者在提交富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”時(shí),選擇所屬支付渠道、贖回份額,預(yù)覽并提交。

3、系統(tǒng)顯示“申請(qǐng)成功”僅表示對(duì)該業(yè)務(wù)的受理,而非表示贖回申請(qǐng)及認(rèn)\申購(gòu)申請(qǐng)成功。

4、富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù)中申購(gòu)申請(qǐng)可以撤單,認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不可撤單。

第四章 其他約定事項(xiàng)

第八條  如因系統(tǒng)故障、系統(tǒng)升級(jí),或投資者支付賬戶狀態(tài)不正常等原因,導(dǎo)致基金贖回、申購(gòu)業(yè)務(wù)均失敗,則投資者賬戶內(nèi)富錢包份額余額不變;如贖回富錢包業(yè)務(wù)成功,而認(rèn)購(gòu)\申購(gòu)其他基金失敗,則款項(xiàng)將在申請(qǐng)當(dāng)日的下一個(gè)工作日退回到與交易賬號(hào)對(duì)應(yīng)的銀行卡中。

第九條  贖回富錢包遵循“先進(jìn)先出”原則,即注冊(cè)登記確認(rèn)日期在先的富錢包份額先贖回,注冊(cè)登記確認(rèn)日期在后的富錢包份額后贖回。

第十條  富錢包基金發(fā)生巨額贖回,則不再作為“富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng),自動(dòng)按富錢包基金的贖回業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行處理,具體參見富錢包基金的基金合同及招募說明書。

第十一條  “富錢包贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金”業(yè)務(wù)與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不同,富國(guó)旗下其他基金及富錢包貨幣市場(chǎng)基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參見對(duì)應(yīng)基金已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告或更新的招募說明書。

第五章 附則

第十二條  本規(guī)則的最終解釋權(quán)歸本公司所有。

第十三條  本公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,不時(shí)對(duì)本規(guī)則做出修訂。并在本公司網(wǎng)站上發(fā)布。

 

富國(guó)基金管理有限公司

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