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富國新收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告

日期:2015-05-27  字體大?。?span id="s8lt24f" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.  公告基本信息

基金名稱

富國新收益靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

富國新收益靈活配置混合

基金主代碼

001345

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2015526

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國新收益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

下屬分級基金的基金簡稱

富國新收益靈活配置混合A

富國新收益靈活配置混合C

下屬分級基金的交易代碼

001345

001347

2.  基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號

證監(jiān)許可[2015]862

基金募集期間

2015521日至2015521日止

驗資機構名稱

安永華明會計師事務所

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2015525

募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)

6,454

份額級別

富國新收益A

富國新收益C

合計

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

2,893,654,296.25

2,767,033,919.95

5,660,688,216.20

認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

0.00

0.00

0.00

募集份額(單位:份)

有效認購份額

2,893,654,296.25

2,767,033,919.95

5,660,688,216.20

利息結轉的份額

0.00

0.00

0.00

合計

2,893,654,296.25

2,767,033,919.95

5,660,688,216.20

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00

0.00

0.00

其他需要說明的事項

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

49,940.07

0.00

49,940.07

占基金總份額比例

0.00088%

0.00

0.00088%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2015526

注:

1、按照有關規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。

2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。

3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。

3.  其他需要提示的事項

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上刊登公告。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

二〇一五年五月二十七日

 

 

 

 


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