基金名稱(chēng) | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接 | ||
基金主代碼 | 007809 | ||
基金運(yùn)作方式 | 契約型,開(kāi)放式 | ||
基金合同生效日 | 2019年11月29日 | ||
基金管理人名稱(chēng) | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | ||
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》 | ||
申購(gòu)起始日 | 2019年12月27日 | ||
贖回起始日 | 2019年12月27日 | ||
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2019年12月27日起在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間,本公司將另行公告。 | ||
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2019年12月27日起在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間,本公司將另行公告。 | ||
定期定額投資起始日 | 本基金自2019年12月27日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間,本公司將另行公告。 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 007809 | 007810 | |
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回 | 是 | 是 | |
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi)),投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí),除需滿(mǎn)足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外,當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購(gòu)費(fèi));已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制,申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。
投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用,投資者如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi),而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的份額類(lèi)別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者留意。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:
a、全國(guó)社會(huì)保障基金;
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃;
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品;
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金;
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型,本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資者。
A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M(含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率(通過(guò)直銷(xiāo)中心 申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)) | 申購(gòu)費(fèi)率 (其他投資者) |
M<100萬(wàn)元 | 0.12% | 1.20% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.08% | 0.80% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶(hù)最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
(1)贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者贖回本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:
份額類(lèi)別 | 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
A類(lèi)基金份額 | N<7日 | 1.50% |
7日≤N<1年 | 0.50% | |
1年≤N<2年 | 0.25% | |
N≥2年 | 0 | |
C類(lèi)基金份額 | N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% | |
N≥30日 | 0 |
(注:1年指365日,2年為730天,依此類(lèi)推;贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。)
(2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中,持有期少于7日的贖回費(fèi)用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。持有期不少于7日的贖回費(fèi)用,不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
自2019年12月27日起,基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)(直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用正常收取。轉(zhuǎn)出本基金的,如轉(zhuǎn)出本基金A類(lèi)份額,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取,如轉(zhuǎn)出本基金C類(lèi)份額,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。轉(zhuǎn)入本基金的,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)不為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。
本基金僅開(kāi)通富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》及相關(guān)基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。今后若開(kāi)通其他開(kāi)放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),將另行公告。
(1)基金份額持有人僅可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)(直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
(2)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)?;鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù),投資者通??勺訲+2日(含該日)后查詢(xún)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
(3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
(4)基金份額持有人在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí),每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額,轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。
(5)基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?;鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
目前,投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。若代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。
1)本公司的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn):直銷(xiāo)中心
直銷(xiāo)中心地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
郵政編碼:200122
傳真:021-20513177
電話(huà):021-20361818
客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))
2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):zjdclaser.com.cn
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、北京肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司。
2019年12月27日起,基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(2)在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(3)本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2019年11月4日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)上的《富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和《富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。
(4)有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
(5)投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。
(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2019年12月25日