基金名稱 | 富國添享一年持有期債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國添享一年持有期債券 | |
基金主代碼 | 009290 | |
基金運作方式 | 契約型開放式。本基金對每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限，投資者每筆認購/申購的基金份額需至少持有滿一年，在一年持有期內(nèi)不能提出贖回申請。 | |
基金合同生效日 | 2020年6月2日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國添享一年持有期債券型證券投資基金基金合同》、《富國添享一年持有期債券型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國添享一年持有期債券A | 富國添享一年持有期債券C |
下屬分級基金的交易代碼 | 009290 | 009291 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可【2019】2499號 | |||
基金募集期間 | 2020年5月6日至2020年5月26日 | |||
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年5月28日 | |||
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 7,460 | |||
份額級別 | 富國添享一年持有期債券A | 富國添享一年持有期債券C | 合計 | |
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 310,450,717.44 | 63,507,574.86 | 373,958,292.30 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 145,484.86 | 25,380.00 | 170,864.86 | |
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 310,450,717.44 | 63,507,574.86 | 373,958,292.30 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 145,484.86 | 25,380.00 | 170,864.86 | |
合計 | 310,596,202.30 | 63,532,954.86 | 374,129,157.16 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 10,122.58 | 30.01 | 10,152.59 |
占基金總份額比例 | 0.0033% | 0.00005% | 0.0027% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2020年6月2日 | |||
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
基金管理人開始辦理申購的具體時間在申購開始公告中規(guī)定。認購份額的最短持有期限到期（即基金管理人自基金合同生效之日起的1年后的年度對日）后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年6月3日