根據(jù)《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)決定對富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行基金份額折算與變更登記,基金份額折算基準日將為本基金基金合同生效日?;鸱蓊~折算由基金管理人向登記機構(gòu)申請辦理,并由登記機構(gòu)進行基金份額的變更登記。
基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?;鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?;鸱蓊~折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機構(gòu)遇特殊情況無法辦理,基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
基金份額折算的方法如下:
折算后基金份額持有人持有的基金份額=折算前基金份額持有人持有的基金份額/100
折算后每份基金份額對應的面值為100元。
折算后的基金份額計算至整數(shù)位(小數(shù)部分舍去,舍去部分計入基金財產(chǎn))。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解基金產(chǎn)品的詳細情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金,并注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年3月14日