一、調(diào)整指數(shù)許可使用費(fèi)
為更好地服務(wù)投資者，經(jīng)與中證指數(shù)有限公司協(xié)商一致，富國基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定對(duì)旗下部分ETF基金的指數(shù)許可使用費(fèi)進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
1、適用基金范圍及調(diào)整后指數(shù)許可使用費(fèi)
本次涉及調(diào)整指數(shù)許可使用費(fèi)的基金為富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：159974，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：“央企創(chuàng)新”）和富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：515150，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：“國企富國”、擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：“一帶一路ETF”）。
調(diào)整后指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)提方法如下：
“（1）當(dāng)E小于或等于100億元
H=E×年費(fèi)率A/當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的許可使用費(fèi)，E為前一日的基金資產(chǎn)凈值，年費(fèi)率A=萬分之三。
（2）當(dāng)E大于100億元
H=【100億元×年費(fèi)率A+（E-100億元）×年費(fèi)率B】/當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的許可使用費(fèi)，E為前一日的基金資產(chǎn)凈值，年費(fèi)率A=萬分之三，年費(fèi)率B=萬分之二。
當(dāng)季度日均基金資產(chǎn)凈值（日均基金資產(chǎn)凈值=基金當(dāng)季存續(xù)日的基金資產(chǎn)凈值之和/基金當(dāng)季存續(xù)天數(shù)，下同）大于人民幣5000萬元的，指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限金額為每季度人民幣35,000元，計(jì)費(fèi)期間不足一季度的，根據(jù)實(shí)際天數(shù)按比例計(jì)算；如當(dāng)季度日均基金資產(chǎn)凈值小于或等于人民幣5000萬元的，指數(shù)許可使用費(fèi)不設(shè)下限?！?/p>
2、本次調(diào)整自2020年7月1日起生效。收費(fèi)下限自2020年第三季度起適用。上述基金指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)算方法、費(fèi)率和支付方式詳見上述基金更新的招募說明書。
二、重要提示
1、本次調(diào)整按照本公司與中證指數(shù)有限公司共同簽署的補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。
2、本公告僅對(duì)指數(shù)許可使用費(fèi)調(diào)整的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明，上述基金的招募說明書中涉及的調(diào)整內(nèi)容將進(jìn)行相應(yīng)更新。
3、投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理上述基金的相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱各基金更新后的招募說明書。
投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年6月24日