| 產(chǎn)品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-11 | 1.0019 | 1.0019 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-07 | 0.9991 | 0.9991 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-06 | 1.0002 | 1.0002 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-05 | 1.0001 | 1.0001 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 |