您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 混合基金 > 富國天源滬港深平衡混合 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國動態(tài)平衡證券投資基金投資組合公告(2003年第1號)

日期:2003-04-14  字體大?。?span id="sgckcke" class="font fontsmall" value="14px">TTT

一、重要提示

 

本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行已于2003411復(fù)核了本公告。

 

截止2003331,富國動態(tài)平衡證券投資基金資產(chǎn)凈值為3,451,841,767.39,單位凈值為0.9670元。

 

二、基金投資組合

 

(一)      按行業(yè)分類的股票投資組合

 

    序號                               ()    占凈值比例(%)

    1     農(nóng)、林、牧、漁業(yè)             16,943,485.93        0.49

    2     采掘業(yè)                       55,954,650.29        1.62

    3     制造業(yè)                      590,178,471.64       17.10

    其中(1)     食品、飲料             47,649,325.00        1.38

        (2)     紡織、服裝、皮毛        3,482,091.86        0.10

        (3)     木材、家具                      0.00        0.00

        (4)     造紙、印刷             24,583,761.34        0.71

        (5)     石油、化學(xué)、塑膠、塑料 55,958,151.55        1.62

        (6)     電子                   26,293,180.84        0.76

        (7)     金屬、非金屬          145,323,763.73        4.21

        (8)     機(jī)械、設(shè)備、儀表      178,608,831.91        5.17

        (9)     醫(yī)藥、生物制品        108,279,365.41        3.14

       (10)     其他制造業(yè)                      0.00        0.00

    4    電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 109,556,518.00        3.17

    5    建筑業(yè)                        19,723,497.71        0.57

    6    交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)             177,608,874.51        5.15

    7    信息技術(shù)業(yè)                    61,000,114.26        1.77

    8    批發(fā)和零售貿(mào)易               115,499,319.29        3.35

    9    金融、保險(xiǎn)業(yè)                  34,859,784.81        1.01

    10   房地產(chǎn)業(yè)                      19,779,408.09        0.57

    11   社會服務(wù)業(yè)                    50,187,188.14        1.45

    12   傳播與文化產(chǎn)業(yè)                21,464,032.57        0.62

    13   綜合類                        22,508,478.89        0.65

  計(jì)                          1,295,263,824.13       37.52

 

 ()國債及貨幣資金合計(jì)

 

     截止2003331,基金持有的國債及貨幣資金合計(jì)為2,191,406,071.77,占基金資產(chǎn)凈值的63.49%。

 

    ()其他債券

 

截止2003331, 基金持有的其他債券合計(jì)為49,514,481.00,占基金資產(chǎn)凈值的1.43%。

 

    三、基金投資前十名股票明細(xì)

 

    序號  股票名稱       ()  占凈值比例(%)

    1     韶鋼松山    53,692,643.18     1.56

    2     贛粵高速    51,938,985.60     1.50

    3     中國聯(lián)通    48,892,358.95     1.42

    4     一汽四環(huán)    47,005,845.03     1.36

    5     申能股份    39,838,920.81     1.15

    6     華北高速    31,609,319.82     0.92

    7     上海機(jī)場    31,577,478.40     0.91

    8     寶鋼股份    30,201,583.20     0.87

    9     青島啤酒    29,730,935.52     0.86

    10    福田汽車    28,663,779.52     0.83

四、報(bào)告附注

 

    ()報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法

 

        本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收盤價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。

 

()本基金不存在購入成本、期末市值已超過基金資產(chǎn)凈值10%的股票。

 

()本基金應(yīng)收銀行存款利息、應(yīng)收國債利息、應(yīng)收申購款等應(yīng)收款項(xiàng)與應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付券商傭金、應(yīng)付贖回款等應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)軋差為貸方余額84,342,609.51,與股票投資、國債及貨幣資金、其他債券相抵減為基金資產(chǎn)凈值。

 

()關(guān)于報(bào)告中股票投資組合的行業(yè)分類方法遵照中國證監(jiān)會于20014月頒布的上市公司行業(yè)分類指引執(zhí)行。

 

 

 

富國基金管理有限公司

 

00三年四月十四日