一、重要提示
本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已于
截止
二、基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號(hào) 分 類 市 值 (元) 占凈值比例(%)
2 B 采掘業(yè) 47,269,607.00 2.90
C0 食品、飲料
C1 紡織、服裝、皮毛 62,022,893.49 3.80
C2 木材、家具
C3 造紙、印刷 12,600,000.00 0.77
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 79,821,517.90 4.89
C5 電子 39,129,518.40 2.40
C6 金屬、非金屬 140,050,975.54 8.59
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 178,927,939.39 10.97
C8 醫(yī)藥、生物制品 22,550,298.90 1.38
C9 其他制造業(yè)
4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 141,502,672.05 8.68
5 E 建筑業(yè)
8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 43,074,762.66 2.64
9 I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 48,347,859.60 2.96
10 J 房地產(chǎn)業(yè) 13,483,423.93 0.83
11 K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 10,947,820.00 0.67
合 計(jì) 1,094,940,604.57 67.13
(二)國(guó)債及貨幣資金合計(jì)
截止
(三)可轉(zhuǎn)換債券投資合計(jì)
截止
三、基金投資前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票名稱 市 值(元) 占凈值比例(%)
1 贛粵高速 63,008,496.00 3.86
2 上海汽車 61,113,749.13 3.75
3 鹽田港A 58,123,000.00 3.56
4 中國(guó)石化 47,269,607.00 2.90
5 上海機(jī)場(chǎng) 45,572,934.88 2.79
6 小商品城 43,074,762.66 2.64
7 國(guó)電電力 40,528,041.06 2.48
8 佛山照明 37,680,307.36 2.31
9 上海電氣 37,481,869.40 2.30
10 凱迪電力 34,130,009.27 2.09
合計(jì) 467,982,776.76 28.69
四、報(bào)告附注
?。ㄒ唬﹫?bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收市價(jià)計(jì)算。已發(fā)行未上市股票(不包括配股及增發(fā)新股)及銀行間市場(chǎng)國(guó)債均采用成本價(jià)計(jì)算。
(二)本基金不存在購(gòu)入成本已超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10%的股票。
(三)本公告第二項(xiàng)“國(guó)債、貨幣資金合計(jì)”中,國(guó)債合計(jì)不包括應(yīng)收國(guó)債利息;貨幣資金合計(jì)包括銀行存款、備付金存款及當(dāng)日證券清算款。
(四)本基金應(yīng)收交易保證金、應(yīng)收銀行存款利息、應(yīng)收備付金利息、應(yīng)收債券利息、應(yīng)收申購(gòu)款等應(yīng)收款項(xiàng)與應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付券商傭金、應(yīng)付贖回款、賣出回購(gòu)證券款、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)軋差為貸方余額48,432,281.62元,與股票市值1,094,940,604.57元、國(guó)債及貨幣資金521,057,997.96元,可轉(zhuǎn)換債券投資63,591,889.20元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
富國(guó)基金管理有限公司
二00四年四月十九日