富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金投資組合公告（2004年第1號(hào)）

一、重要提示

本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已于2004年4月16日復(fù)核了本公告。

截止2004年3月31日，富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金資產(chǎn)凈值1,631,158,210.11元，單位凈值為1.1606元。

二、基金投資組合

　　(一)    按行業(yè)分類的股票投資組合

　　序號(hào)    分    類    市  值  （元）    占凈值比例（%）

　　1    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)    266,000.00    0.02

　　2    B 采掘業(yè)    47,269,607.00    2.90

　　3    C 制造業(yè)    535,103,143.62    32.81

　　        C0 食品、飲料        　

　　        C1 紡織、服裝、皮毛    62,022,893.49    3.80

　　        C2 木材、家具       

　　        C3 造紙、印刷    12,600,000.00    0.77

　　        C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料    79,821,517.90    4.89

　　        C5 電子    39,129,518.40    2.40

　　        C6 金屬、非金屬    140,050,975.54    8.59

　　        C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表    178,927,939.39    10.97

　　        C8 醫(yī)藥、生物制品    22,550,298.90    1.38

　　        C9 其他制造業(yè)       

　　4    D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)    141,502,672.05    8.68

　　5    E 建筑業(yè)       

　　6    F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)    194,985,920.88    11.95

　　7    G 信息技術(shù)業(yè)    32,060,858.96    1.97

　　8    H 批發(fā)和零售貿(mào)易    43,074,762.66    2.64

　　9    I 金融、保險(xiǎn)業(yè)    48,347,859.60    2.96

　　10    J 房地產(chǎn)業(yè)    13,483,423.93    0.83

　　11    K 社會(huì)服務(wù)業(yè)    10,947,820.00    0.67

　　12    L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)       

　　13    M 綜合類    27,898,535.87    1.71

　　　    合  計(jì)    1,094,940,604.57    67.13

（二）國(guó)債及貨幣資金合計(jì)

截止2004年3月31日，基金持有的國(guó)債及貨幣資金合計(jì)為521,057,997.96元，占基金資產(chǎn)凈值的31.94%。

（三）可轉(zhuǎn)換債券投資合計(jì)

截止2004年3月31日，基金持有的可轉(zhuǎn)換債券投資合計(jì)為63,591,889.20元，占基金資產(chǎn)凈值的3. 90%。

　　三、基金投資前十名股票明細(xì)

　　序號(hào)    股票名稱    市   值(元)    占凈值比例(%)

　　1    贛粵高速    63,008,496.00    3.86

　　2    上海汽車    61,113,749.13    3.75

　　3    鹽田港Ａ    58,123,000.00    3.56

　　4    中國(guó)石化    47,269,607.00    2.90

　　5    上海機(jī)場(chǎng)    45,572,934.88    2.79

　　6    小商品城    43,074,762.66    2.64

　　7    國(guó)電電力    40,528,041.06    2.48

　　8    佛山照明    37,680,307.36    2.31

　　9    上海電氣    37,481,869.40    2.30

　　10    凱迪電力    34,130,009.27    2.09

合計(jì)        467,982,776.76    28.69

四、報(bào)告附注

　?。ㄒ唬﹫?bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法

本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收市價(jià)計(jì)算。已發(fā)行未上市股票（不包括配股及增發(fā)新股）及銀行間市場(chǎng)國(guó)債均采用成本價(jià)計(jì)算。

（二）本基金不存在購(gòu)入成本已超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10%的股票。

（三）本公告第二項(xiàng)“國(guó)債、貨幣資金合計(jì)”中，國(guó)債合計(jì)不包括應(yīng)收國(guó)債利息;貨幣資金合計(jì)包括銀行存款、備付金存款及當(dāng)日證券清算款。

（四）本基金應(yīng)收交易保證金、應(yīng)收銀行存款利息、應(yīng)收備付金利息、應(yīng)收債券利息、應(yīng)收申購(gòu)款等應(yīng)收款項(xiàng)與應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付券商傭金、應(yīng)付贖回款、賣出回購(gòu)證券款、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)軋差為貸方余額48,432,281.62元，與股票市值1,094,940,604.57元、國(guó)債及貨幣資金521,057,997.96元，可轉(zhuǎn)換債券投資63,591,889.20元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。

富國(guó)基金管理有限公司

二00四年四月十九日