您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 基金超市 > 混合基金 > 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合 > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金第三次分紅公告

日期:2006-01-20  字體大?。?span id="f18ocqs" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")成立于200545,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司")決定對(duì)本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),現(xiàn)對(duì)本基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.40元。
  經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),截止2006118 日,本基金份額凈值為:1.0948元,實(shí)際分配收益為:14091829.19元。
  本基金已于2006118完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金第三次分紅預(yù)告》(2006116刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》)。
  欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)或向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(xún)(熱線(xiàn)電話(huà):021-53594678;公司網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn)。
  特此公告。
                                                              

富國(guó)基金管理有限公司
                                        00六年一月二十日 

                         

                            本文pdf格式下載