富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)成立于
一、 收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核,以
二、 收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日:
場(chǎng)外除息日:2006年10月16日
場(chǎng)內(nèi)除息日:2006年10月17日
2、紅利發(fā)放日:
3、具體分紅方案公告日:
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天買(mǎi)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣(mài)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。
3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含
4、權(quán)益分派期間(
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(95105686(全國(guó)統(tǒng)一,免長(zhǎng)途話費(fèi)),(021)53594678轉(zhuǎn)人工)咨詢(xún)相關(guān)事宜。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二00六年十月十一日