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關于富國天時貨幣市場基金實施基金份額分級的公告

日期:2006-11-25  字體大小:TTT

富國天時貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2006]59號文批準公開募集,基金合同于200665生效。為了能更靈活的為投資者提供理財服務,本基金決定自20061129日起實施基金份額分級。

分級后本基金將設兩級基金份額:A級基金份額和B級基金份額。其中原基金代碼100025作為A級基金代碼,新增100028B級基金代碼,兩級基金份額單獨公布基金日收益和基金七日收益率。

特別提示:

1、本基金份額分級規(guī)則于20061129起生效;因系統(tǒng)處理原因,當日滿足升級條件的份額可發(fā)起贖回申請,但不接受轉換出和轉托管出的申請;

2、自20061130起,本基金B級份額開始接受申購。

一、基金費率及分級規(guī)則

1、A級與B級基金份額的最低申購金額和適用費率如下表所示:

 

A級基金份額

B級基金份額

管理費率(年費)

0.33%

0.33%

托管費率(年費)

0.10%

0.10%

銷售服務費率(年費)

0.25%

0.01%

首次申購最低金額

1000

(直銷柜臺為10000元)

500萬元

追加申購最低金額

1000

10萬元

基金代碼

100025

100028

注:本基金當期基金收益結轉基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制,本基金B級基金份額暫不開通定期定額投資計劃。

2、份額分級規(guī)則:

基金份額分級后,在基金存續(xù)期內的任何一個開放日,若A級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額達到或超過500萬份時,本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的A級基金份額升級為B級基金份額。

基金份額分級后,在基金存續(xù)期內的任何一個開放日,若B級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額低于500萬份時,本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的B級基金份額降級為A級基金份額。

份額分級規(guī)則自20061129日起生效,自該日起,本基金的注冊登記機構將根據(jù)投資者基金帳戶所持有的本基金份額數(shù)量,進行份額級別判斷和處理。

二、申購、贖回和基金轉換

投資者可于20061130日起申購本基金B級份額,基金代碼為100028;基金代碼100025(即A級份額代碼)在分級期間可繼續(xù)接受申購。

A級份額、B級份額的申購、贖回費率均為零;

富國天時貨幣市場基金已開通與富國動態(tài)平衡基金、富國天利增長債券基金、富國天益價值基金、富國天瑞強勢地區(qū)精選基金之間的轉換業(yè)務。在富國天時貨幣市場基金分級后,A級、B級份額均可與上述基金進行轉換,并同時適用已公布的富國天時貨幣市場基金轉換費率。

投資者由富國旗下其他開放式基金轉換到本基金B級基金份額時,單筆轉換金額須大于或等于500萬元。

三、對已有投資者的基金份額分級處理

對目前已持有本基金的投資者,我司將以投資者20061129的基金帳戶份額余額(不含29日當日申購或贖回的份額)為基準進行份額級別劃分。

如投資者單個基金帳戶于20061129保有的本基金份額小于500萬份的,該基金帳戶中的貨幣基金份額仍保留在原基金代碼(100025)下,繼續(xù)享受A級份額的收益。

如投資者單個基金賬戶于20061129保有的本基金份額達到或超過500萬份的,本基金的注冊登記機構自動將該基金帳戶中的貨幣基金份額升級為B級份額,帳戶中的未付收益也自動劃至B級基金代碼下;升級后的B級份額于20061130日起享受B級份額的收益,投資者可于1130查詢到B級份額余額。

特別提示:

由于注冊登記系統(tǒng)于1129進行分級處理,符合升級條件的份額將在系統(tǒng)中被升級為B級代碼,而銷售機構于30日才查詢到升級后的份額。因此,對于符合升級條件的份額,如在29日辦理業(yè)務,采取以下規(guī)則:

1)如辦理贖回,則注冊登記系統(tǒng)將自動贖回該份額所對應的升級后的B級份額;

2)不接受29日轉換出或轉托管出業(yè)務,投資者可于30日對升級后的B級份額辦理此類業(yè)務。

四、收益說明:

1B級基金份額的基金日收益及基金七日收益率將自20061130起計算,并于2006121開始對外公布;

2、升級后的B級基金份額將從20061130日起享受B級基金收益。

五、咨詢辦法:

1、中國農業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司、上海銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、齊魯證券經(jīng)紀有限公司、平安證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司等機構的代銷網(wǎng)點。

2、富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686(免長途話費)或(02153594678。

3、富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn。

 

 

富國基金管理有限公司

00六年十一月二十五日