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富國天利增長債券投資基金分紅公告

日期:2006-11-28  字體大?。?span id="dbxdvlx" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國天利增長債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003122,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.30元。

 

經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,截止20061124,本基金份額凈值為:1.1180元,實際分配收益為:7,968,288.21元。

 

本基金已于20061124完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預(yù)告》(2006年11月21刊登于《中國證券報》)。

 

欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當?shù)卮N售網(wǎng)點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國統(tǒng)一),021-53594678;公司網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn。

 

特此公告。

 

 

 

富國基金管理有限公司

二〇〇六年十一月二十八日