富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）第五次分紅預(yù)告

富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）成立于2005年11月16日。截止2006年12月14日，本基金份額凈值為1.9412元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和《富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)管理人決定對(duì)本基金實(shí)施合同生效以來(lái)的第五次分紅?，F(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

一、 收益分配方案

經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，以2006年12月14日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額2.00元。

二、 收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日：2006年12月20日

場(chǎng)外除息日：2006年12月20日

場(chǎng)內(nèi)除息日：2006年12月21日

2、紅利發(fā)放日：2006年12月22日

3、具體分紅方案公告日：2006年12月22日

三、收益分配對(duì)象

權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月22日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年12月20日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年12月21日直接劃入其基金賬戶。2006年12月22日起投資者可以查詢本次分紅情況。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

六、提示

1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2006年12月19日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

4、權(quán)益分派期間（12月18日至12月20日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

5、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686（全國(guó)統(tǒng)一），021-53594678，或登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

　　                             二00六年十二月十六日