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富國天惠精選成長混合型證券投資基金第三次分紅公告

日期:2006-04-14  字體大?。?span id="zyvk0d7" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的約定,富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱本基金)管理人決定對本基金實施合同生效以來的第三次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.50元。


  經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,本基金實際分配收益為:19,317,868.99元,截止2006412,本基金除權(quán)后基金份額凈值為:1.1622元。


  本基金已于2006412完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱200648刊登于《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第三次分紅預(yù)告》。


  投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點查詢,或向富國基金管理有限公司咨詢(網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn,客戶服務(wù)熱線:95105686)。 
  

特此公告。
  

 

富國基金管理有限公司
                                                                00六年四月十四日