富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),并于
一、業(yè)務(wù)定義
前端收費(fèi)模式,即投資者在申購(gòu)富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選投資證券基金同時(shí)交納申購(gòu)費(fèi)用的費(fèi)用支付模式。
二、費(fèi)率結(jié)構(gòu)
(一)前端申購(gòu)費(fèi)率:
下表為富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選證券投資基金前端收費(fèi)品種(100022)前端申購(gòu)費(fèi)率表:
申購(gòu)金額(含申購(gòu)費(fèi)) 前端申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 1.5%
100萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元 1.2%
500萬(wàn)元(含)以上 1000元/筆
(二)贖回費(fèi):
投資者選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用時(shí),適用的贖回費(fèi)率為0.5%。
三、計(jì)算方法
如果投資者選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用,則申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下:
前端申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額×前端申購(gòu)費(fèi)率
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-前端申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值
如投資者在申購(gòu)時(shí)選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用,則贖回金額計(jì)算方法如下:
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
舉例說(shuō)明:
例1:假定T日本基金的份額凈值為1.200元,三筆申購(gòu)金額分別為1萬(wàn)元、100萬(wàn)元和500萬(wàn)元,如果投資者選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用,則各筆申購(gòu)負(fù)擔(dān)的前端申購(gòu)費(fèi)用和獲得的該基金份額計(jì)算如下:
申購(gòu)1 申購(gòu)2 申購(gòu)3
申購(gòu)金額(元,A) 10,000 1,000,000 5,000,000
適用前端申購(gòu)費(fèi)率(B) 1.50% 1.20% 達(dá)到500萬(wàn)元
前端申購(gòu)費(fèi)(C=A×B) 150 12,000 1,000
凈申購(gòu)金額(D=A-C) 9,850 988,000 4,999,000
申購(gòu)份額(=D/1.200) 8,208.33 823,333.33 4,165,833.33
例2:假定某投資者在T日贖回10,000份,該日該基金份額凈值為1.250元,其在申購(gòu)時(shí)已交納前端申購(gòu)費(fèi)用,則其獲得的贖回金額計(jì)算如下:
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
=10,000×1.250-10,000×1.250×0.5%=12,437.5元
四、重要提示
1、本基金在農(nóng)行代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)行收費(fèi)模式為后端收費(fèi)模式,即投資者在申購(gòu)富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選證券投資基金時(shí)先不支付申購(gòu)費(fèi),而在贖回時(shí)支付。從
2、投資者在申購(gòu)本基金時(shí),務(wù)必在申請(qǐng)表上寫(xiě)明擬申購(gòu)的基金品種以及基金代碼:或者為前端收費(fèi)品種(代碼為:100022)、或者為后端收費(fèi)品種(代碼為:100023)。
3、依照兩種模式申購(gòu)的富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選證券投資基金份額,同受《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選證券投資基金基金合同》的約束并享有同等權(quán)益。
4、投資者可以為兩種收費(fèi)模式品種分別選擇分紅方式:現(xiàn)金分紅或者紅利再投資。紅利再投資,不收取紅利再投資費(fèi)用。投資者持有的前端收費(fèi)份額,因紅利再投資而增加的基金份額仍為前端收費(fèi)份額。
五、咨詢(xún)服務(wù)
1、富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站:http://zjdclaser.com.cn
2、富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà):95105686(全國(guó)統(tǒng)一),(021)53594678
3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面、網(wǎng)站、以及服務(wù)熱線。
4、本公告的解釋權(quán)歸富國(guó)基金管理有限公司。
富國(guó)基金管理有限公司
二00七年一月十六日