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富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金第七次分紅公告

日期:2007-01-29  字體大?。?span id="agtvlv1" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")成立于200545,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")決定對(duì)本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),現(xiàn)對(duì)本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.939元。

 

經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),截止2007125,本基金份額凈值為:1.4162元,實(shí)際分配收益為:103,644,050.55元。

 

本基金已于2007125完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金第七次分紅預(yù)告》(2007122刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。

 

欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國(guó)基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國(guó)統(tǒng)一),021-53594678;公司網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn

 

特此公告。

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

二〇〇七年一月二十七日