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富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第五次分紅預告

日期:2007-01-08  字體大小:TTT

富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于200545日,目前已累計分紅0.14/份。截止200715日,本基金份額凈值為2.1299元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定和《富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的有關約定,經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人核實,對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額7.30元,現(xiàn)將分紅方案預告如下:

一、收益分配時間

1、權(quán)益登記日:2007111

2、除息日:2007112

3、具體分紅方案公告日:2007113

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日:2007112

二、收益分配對象

2007111日交易結(jié)束后,在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

三、收益發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2007116日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007115日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2007116日起查詢份額確認信息。

四、有關稅收和費用的說明

1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人投資者和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

五、提示

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2007111日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式,如希望修改分紅方式,請務必在2007111日之前到富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金各代銷網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

3、欲了解有關分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務熱線:95105686(全國統(tǒng)一),021-53594678,或登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn。

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

二〇〇七年一月八日