您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 混合基金 > 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金開放贖回業(yè)務(wù)公告

日期:2007-02-12  字體大小:TTT

富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金(以下稱“本基金”)基金合同已于20061115日起正式生效,并于20061127日起開始辦理申購業(yè)務(wù)。根據(jù)《富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》和《富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金定于2007215日起開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。

 

重要提示

1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為富國基金管理有限公司,注冊登記人為富國基金管理有限公司,基金托管人為招商銀行股份有限公司。

2、本公告僅對本基金開放贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在20061012日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上的《富國富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》和《富國富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

3、有關(guān)本基金開放贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

4、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。

 

一、投資者范圍

中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

 

二、日常贖回安排

1、贖回開放日:本基金從2007215日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)?;疝k理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日,以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(zhǔn)(本公司公告暫停贖回時除外)。

2、贖回要求:單筆贖回的最低份額為1000份基金份額,投資人賬戶中基金份額低于1000份時一次性贖回。

3、贖回費(fèi)率

對選擇前端認(rèn)(申)購模式的投資者,本基金的贖回費(fèi)率固定為0.5%;

對選擇后端認(rèn)(申)購模式的投資者,本基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體如下:

持有年限               贖回費(fèi)率

2年以內(nèi)                     0.6%

滿2年不滿3              0.3%

滿3年以后                    0

 

三、銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu):本公司的直銷機(jī)構(gòu)包括上海投資理財(cái)中心、北京投資理財(cái)中心和深圳投資理財(cái)中心。

1)上海投資理財(cái)中心地址:上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團(tuán)大廈5   郵政編碼:200120   傳真:021-68597979 電話:021-68597070

2)北京投資理財(cái)中心地址:北京市海淀區(qū)西直門北大街60號首鋼國際大廈9009室 郵政編碼:100088傳真:01082292350 電話:01082292390

3)深圳投資理財(cái)中心地址:廣東省深圳市福田區(qū)福華一路國際商會大廈A1305室 郵政編碼:518048 傳真:075582931353 電話:075582931141

2、代銷機(jī)構(gòu):

1)招商銀行股份有限公司(2)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(3)海通證券股份有限公司(4)申銀萬國證券股份有限公司(5國泰君安證券股份有限公司(6)中信建投證券股份有限公司(7)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(8)東方證券股份有限公司(9)廣發(fā)證券股份有限公司(10)中國銀河證券有限責(zé)任公司(11)長城證券有限責(zé)任公司(12)齊魯證券經(jīng)紀(jì)有限公司(13)平安證券有限責(zé)任公司(14)國信證券有限責(zé)任公司(15)招商證券股份有限公司(16)興業(yè)證券股份有限公司(17)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司(18)中銀國際證券有限責(zé)任公司(19)華西證券有限責(zé)任公司(20)上海證券有限責(zé)任公司(21)華泰證券有限責(zé)任公司(22)中信證券股份有限公司(23)財(cái)富證券有限責(zé)任公司(24)山西證券有限責(zé)任公司(25)中信萬通證券有限責(zé)任公司(26)天相投資顧問有限公司(27)國海證券有限責(zé)任公司(28)國都證券有限責(zé)任公司(29)國元證券有限責(zé)任公司。

3、上述銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息,請見各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。

4、基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu),并及時公告。

 

五、風(fēng)險提示

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

 

特此公告。

 

 

                            富國基金管理有限公司

                            00七年二月十二日