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富國天利增長債券投資基金第十四次分紅公告

日期:2007-07-05  字體大小:TTT

富國天利增長債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003122,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.60元。

 

經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,截止200773,本基金份額凈值為:1.2416元,實際分配收益為:73031730.10元。

 

本基金已于200773完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金第十四次分紅預(yù)告》(2007627刊登于《中國證券報》)

 

欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:951056864008880688(全國統(tǒng)一),或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

00七年七月五日