您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 混合基金 > 富國天瑞強勢混合 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

關(guān)于對富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金實施基金份額拆分的公告

日期:2008-01-14  字體大?。?span id="5gs5nge" class="font fontsmall" value="14px">TTT

為了滿足廣大投資者的需求,進一步優(yōu)化富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱“富國天瑞”)的基金份額持有人結(jié)構(gòu),有效加強對富國天瑞的運作和管理,經(jīng)與富國天瑞托管人中國農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商,本基金管理人擬對富國天瑞進行基金份額拆分(下稱拆分)操作。具體方案如下:

 

一、基金份額拆分

 

(一)拆分日

 

2008117。

 

(二)拆分對象

 

拆分日登記在冊的基金份額。

 

(三)拆分方式

 

基金拆分日日終,基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后,持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應增加,拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為:

 

拆分后基金份額數(shù)=拆分前基金份額×基金份額拆分比例

 

基金份額拆分比例=當日基金資產(chǎn)凈值/當日拆分前發(fā)售在外的基金份額總數(shù)

 

其中,拆分后基金份額數(shù)保留到小數(shù)點后2位,基金份額拆分比例保留到小數(shù)點后9位,由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。

 

基金份額拆分后,基金份額總數(shù)與持有人持有的基金份額數(shù)額均相應調(diào)整,但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。

 

(四)基金拆分日當日及后續(xù)申購與贖回的計算

 

在拆分日,投資者申購、贖回和轉(zhuǎn)換申請將按照拆分日基金份額凈值(1.0000)計算。

 

在拆分日后,基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.0000)的基礎上變動,投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。

 

(五)限量銷售

 

1,規(guī)??刂?SPAN lang=EN-US>

 

 在持續(xù)銷售期間,本基金將采用最后1個交易日比例確認的方式,實現(xiàn)銷售規(guī)模的有效控制。此次活動規(guī)??刂颇繕藶閷⒈净鹳Y產(chǎn)凈值規(guī)??刂圃?SPAN lang=EN-US>80億元以內(nèi)。

 

若預計當日本基金的有效申購申請全部確認后,將使本基金資產(chǎn)凈值規(guī)模接近或超過80億元, 本基金管理人將于下1個交易日發(fā)布公告,自該公告日起暫停本基金的日常申購業(yè)務,包括該公告日提交的本基金申購申請視為無效。

 

2,比例確認

 

 本次持續(xù)銷售的最后1個交易日,當日提交的有效申購申請初次確認后,若基金資產(chǎn)凈值規(guī)模不足80億元, 則當日提交的有效申購申請將全部予以確認;當日提交的有效申購申請初次確認后,若基金資產(chǎn)凈值規(guī)模超過80億元, 則對當日提交的有效申購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認。

 

當日申購申請確認比例的計算公式如下:

 

當日申購申請確認比例=(80億元-暫停申購前1個工作日基金資產(chǎn)凈值-當日凈轉(zhuǎn)入的基金資產(chǎn)凈值+暫停申購前1個工作日有效贖回申請份額×暫停申購前1個工作日基金份額凈值+暫停申購前1個工作日有效轉(zhuǎn)出申請份額×暫停申購前1個工作日基金份額凈值)÷暫停申購前1個工作日有效申購申請初次確認金額×100%。

 

計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位, 小數(shù)點兩位以后的舍去,具體確認金額以本基金注冊登記機構(gòu)計算的為準:

 

當日有效申購申請部分確認的金額=有效申購申請金額×確認比例

 

若發(fā)生按比例確認的情況, 將于兩日內(nèi)公告按比例確認時所使用的比例。

 

3,恢復申購及贖回安排

 

若因基金資產(chǎn)凈值規(guī)模接近或超過80億元而暫停本基金的申購業(yè)務,則在本基金暫停申購業(yè)務期間,其贖回業(yè)務均可正常辦理。何時恢復辦理本基金的日常申購業(yè)務, 將另行公告。

 

(六)拆分結(jié)果公告日

 

2008118

 

(七)特別提示

 

1、拆分日當日(2008年1月17)本基金暫不受理除申購、贖回、轉(zhuǎn)換、修改分紅方式以外的其它交易業(yè)務。

 

2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后一個工作日(2008年1月19)起可辦理贖回。

 

3、 對于拆分當日發(fā)起的贖回申請,如果客戶本意是全部贖回,但在拆分后因基金份額增加,會導致全部贖回變成部分贖回,轉(zhuǎn)出業(yè)務也存在同樣的現(xiàn)象。

 

富國天瑞份額持有人可登錄富國公司網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)上查詢相關(guān)拆分信息;投資者也可撥打客戶服務電話:951056864008880688(均免長途費)咨詢相關(guān)事宜。

 

特此公告。

 

 

 

富國基金管理有限公司

 

00八年一月十四日