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富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金份額拆分比例的公告

日期:2008-01-18  字體大?。?span id="dmbpooj" class="font fontsmall" value="14px">TTT

本基金管理人已于2008117(拆分日)對(duì)富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富國(guó)天瑞”)進(jìn)行了基金份額拆分操作。當(dāng)日富國(guó)天瑞基金的基金份額凈值為2.3729元,精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為2.372939797元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例將富國(guó)天瑞的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了拆分。拆分后,基金份額凈值變?yōu)?SPAN lang=EN-US>1.00元,相應(yīng)地,原來(lái)每1份基金份額變?yōu)?SPAN lang=EN-US>2.372939797份,基金份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。本基金的基金總份額由拆分前的1,011,783,054.90份轉(zhuǎn)換為拆分后的2,400,900,277.08份。

 

本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例,對(duì)各原富國(guó)天瑞基金份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算,并由本基金管理人于2008118進(jìn)行了變更登記。

 

投資者可以自2008121日起在其辦理申購(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)折算后其持有的基金份額。

 

特此公告。

 

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

 

  二00八年一月十八日