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關(guān)于原漢鼎證券投資基金基金拆分結(jié)果的公告

日期:2008-12-30  字體大?。?span id="nud1pam" class="font fontsmall" value="14px">TTT

    富國(guó)天鼎中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)漢鼎證券投資基金基金

份額持有人大會(huì)有關(guān)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式?jīng)Q議的批復(fù)》(證監(jiān)許可
[2008]1261號(hào)),已于20081226日,即富國(guó)天鼎中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型

證券投資基金集中申購(gòu)驗(yàn)資結(jié)束日對(duì)投資者持有的原漢鼎證券投資基金進(jìn)行了基金份額拆分。


  富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已于20081226日對(duì)基金份額持有人持有的原漢鼎證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱

“基金漢鼎”)進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。經(jīng)本基金托管人中國(guó)工商銀行確認(rèn),拆分基準(zhǔn)日(
20081226日)基金份額凈值為1.126元,

精確到小數(shù)點(diǎn)后第
9位為1.125554710元(第9位以后舍去),本基金管理人按照11.125554710的轉(zhuǎn)換比例將原漢鼎基金的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了

拆分。拆分后,基金份額凈值變?yōu)?/span>1.000元。相應(yīng)地,原漢鼎基金每1份基金份額轉(zhuǎn)換為1.125554710份,基金份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后

兩位,兩位以后舍去,所產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。原漢鼎基金的基金總份額由
500,000,000.00份轉(zhuǎn)換為562,777,355.49份。


    本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例,對(duì)各原基金漢鼎份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算,并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行了持有人份額的登記

確認(rèn)。

    原漢鼎證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產(chǎn)生的未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利 1,021,322.78元人民幣確認(rèn)為基金份額 

1,021,322.78
份,并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)基金份額的登記確認(rèn)。



    特此公告。

 

 

 

                                                                                                                                                                                               富國(guó)基金管理有限公司

                                                                                                 OO八年十二月三十日