富國天利增長債券投資基金(以下簡稱本基金)成立于
收益分配時(shí)間:
1、權(quán)益登記日:2008年3月28日
2、除息日:2008年3月31日
3、具體分紅方案公告日:2008年4月1日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日:2008年3月31日
二、收益分配對象
收益分配對象為2008年3月28日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
三、收益發(fā)放辦法:
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2008年4月2日自基金托管帳戶劃出。
2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于
四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定,對投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
五、提示
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在
3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi)),或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00八年三月二十七日