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富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二00九年第九次收益分配公告

日期:2009-10-13  字體大?。?span id="lh7oaoe" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱“富國天豐”,交易代碼為“161010”)基金合同生效于20081024。為及時回報基金份額持有人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本公司決定向富國天豐基金持有人進行收益分配?,F(xiàn)將本次收益分配事項公告如下:

一、收益分配方案

經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復核,截至2009930,本基金期末可供分配利潤為28,886,751.87元。以2009930日期末可供分配利潤為基準,本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利15,985,135.92元,占期末可供分配利潤的55.34%。

二、收益分配時間

1、權(quán)益登記日:20091016   

2、場外除息日:20091016    

場內(nèi)除息日:20091019    

3、 場內(nèi)、場外紅利發(fā)放日:20091020  

三、收益分配對象

權(quán)益登記日全體登記在冊的富國天豐基金基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

向本次場內(nèi)、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于20091020自基金托管賬戶劃出。

五、有關(guān)稅收說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

六、提示

權(quán)益分派期間(2009101420091016)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

七、風險提示

本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

八、咨詢方式

1、登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn。

2、撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688

特此公告。

 

                                      富國基金管理有限公司

                                            00九年十月十三日