富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)二00九年度收益分配公告

富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）管理的富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)（以下簡稱本基金，基金前端代碼：161005、后端代碼：161006）基金合同生效于2005年11月16日。為及時回報基金份額持有人，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，本公司決定向本基金持有人進行2009年度收益分配。收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將本次收益分配事項公告如下：

一、收益分配方案

經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.6427元，本基金年度已實現(xiàn)收益為663,986,683.70元。以2009年年度已實現(xiàn)收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元。

二、收益分配時間

1、權(quán)益登記日：2010年1月8日

2、場外除息日：2010年1月8日

場內(nèi)除息日：2010年1月11日

3、場內(nèi)、場外紅利發(fā)放日：2010年1月12日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2010年1月8日

5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年1月13日

三、收益分配對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法：

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年1月12日自基金托管帳戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2010年1月8日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，自2010年1月13日起投資者可以查詢、贖回。

五、有關(guān)稅收和費用的說明

1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

六、提示

1、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場內(nèi)）的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式(僅限托管于注冊登記系統(tǒng)<即場外>的基金份額)，通過場外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）投資者通過相關(guān)銷售機構(gòu)對本基金的最后一次相關(guān)選擇（或修改）確認的分紅方式為準。

3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

4、權(quán)益分派期間（2010年1月6日至2010年1月8日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

5、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費），或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn

七、風(fēng)險提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二O一O年一月五日