富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱“本基金”,交易代碼為“161010”)基金合同生效于2008年10月24日。為及時回報基金份額持有人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關規(guī)定,本公司決定向本基金份額持有人進行收益分配?,F(xiàn)將本次收益分配事項公告如下:
一、收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,截至2010年9月30日,本基金期末可供分配利潤為60,729,660.44元。以2010年9月30日期末可供分配利潤為基準,本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利31,970,271.85元,占期末可供分配利潤的52.64%。
二、收益分配時間
1、 權益登記日:2010年10月15日
2、 場外除息日:2010年10月15日
場內除息日:2010年10月18日
3、 場內、場外紅利發(fā)放日:2010年10月19日
三、收益分配對象
權益登記日全體登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
向本次場內、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2010年10月19日自基金托管賬戶劃出。
五、有關稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
六、提示
權益分派期間(2010年10月13日至2010年10月15日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務。
七、風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
八、咨詢方式
1、登陸富國基金管理有限公司網站:zjdclaser.com.cn。
2、撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二O一O年十月十二日