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富國匯利分級債券型證券投資基金之匯利A和匯利B基金份額上市交易提示性公告

日期:2010-10-08  字體大小:TTT
富國匯利分級債券型證券投資基金之匯利A和匯利B基金份額于2010年10月8日開始在深圳證券交易所上市交易,基金份額簡稱及代碼:匯利A,代碼150020;匯利B,代碼150021。經(jīng)基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復核,匯利A和匯利B截止2010年9月30日的基金份額凈值分別為1.002元和0.989元,上市首日分別以匯利A和匯利B各自的基金份額凈值1.002元和0.989元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價,并以此為基準設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一〇年十月八日