日期:2010-06-03 字體大?。?span id="edvc6vt" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱“富國天豐”,交易代碼為“161010”)基金合同生效于2008年10月24日。為及時回報基金份額持有人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本公司決定向富國天豐基金持有人進(jìn)行收益分配。現(xiàn)將本次收益分配事項公告如下:
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,截至2010年5月31日,本基金期末可供分配利潤為41,149,805.93元。以2010年5月31日期末可供分配利潤為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.11元,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利21,979,561.90元,占期末可供分配利潤的53.41%。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日:2010年6月8日
2、場外除息日:2010年6月8日
場內(nèi)除息日:2010年6月9日
3、場內(nèi)、場外紅利發(fā)放日:2010年6月10日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日全體登記在冊的富國天豐基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
向本次場內(nèi)、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2010年6月10日自基金托管賬戶劃出。
五、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
六、提示
權(quán)益分派期間(2010年6月4日至2010年6月8日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
七、風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。
八、咨詢方式
1、登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn。
2、撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二O一O年六月三日