日期：2011-11-18 字體大?。?span id="l1aw1jn" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）及《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定，富國天盈分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，每滿6個月的最后一個工作日，基金管理人將對天盈A進行基金份額折算。現(xiàn)將折算的具體事宜公告如下：
一、折算基準日
本次天盈A的基金份額折算基準日與其第一個開放日為同一個工作日，即2011年11月22日。
二、折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的天盈A所有份額。
三、折算頻率
自《基金合同》生效之日起每滿6個月折算一次。
四、折算方式
折算日日終，天盈A的基金份額凈值調(diào)整為1.000 元，折算后，基金份額持有人持有的天盈A的份額數(shù)按照折算比例相應(yīng)增減。
天盈A的基金份額折算公式如下：
天盈A的折算比例＝折算日折算前天盈A的基金份額凈值／1.000
天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)＝折算前天盈A的份額數(shù)×天盈A的折算比例
天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，天盈A在開放日的基金份額凈值計算將以四舍五入的方式保留到小數(shù)點后8位，由此計算得到的天盈A的折算比例將保留到小數(shù)點后8位。
除保留位數(shù)因素影響外，基金份額折算對天盈A持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。
在實施基金份額折算后，折算日折算前天盈A基金份額凈值、天盈A折算比例的具體計算結(jié)果見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
風(fēng)險提示：
1、若近期市場出現(xiàn)異常波動，導(dǎo)致本折算方案不適用，本公司將另行公告。
2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一一年十一月十八日
