日期：2011-03-15 字體大?。?span id="lcqxdt0" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)《上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定2011年3月11日為上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金份額折算日，折算后的基金份額凈值與2011年3月11日標(biāo)的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。2011年3月11日，上證綜合指數(shù)收盤值為2933.796點(diǎn)，本基金的基金資產(chǎn)凈值為321,657,400.52元，折算前基金份額總額為320,363,407份，折算前基金份額凈值為1.004元。
根據(jù)《上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》中約定的基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.34223209（以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后8位），折算后基金份額總額為109,638,513份，折算后基金份額凈值為2.934元。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對各基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行了折算，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2011年3月14日完成了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法保留到整數(shù)位。投資者可以自2011年3月15日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機(jī)構(gòu)查詢折算后其持有的基金份額。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀上述基金的相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二○一一年三月十五日
