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富國天利增長債券投資基金二0一一年第一次收益分配公告

日期:2011-04-07  字體大小:TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國天利增長債券投資基金
基金簡稱
富國天利增長債券
基金主代碼
100018
基金合同生效日
2003年12月02日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天利增長債券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日
2011年03月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.2310
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
107,102,049.91
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.20
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2011年度的第一次分紅
注:經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核,截至2010年3月31日,本基金期末可供分配利潤為107102049.91元。以2010年3月31日期末可供分配利潤為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.20元。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2011年04月14日
除息日
-(場內(nèi))
2011年04月15日(場外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2011年04月19日
分紅對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年4月15日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2011年4月19日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3    其他需要提示的事項
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費),或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://zjdclaser.com.cn
4、風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。