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富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金進(jìn)入封閉期份額折算和分離的公告

日期:2013-10-14  字體大小:TTT
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定,富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”,本基金基礎(chǔ)份額為“富國(guó)匯利”,代碼“161014”)自2013年10月16日起將進(jìn)入封閉期?,F(xiàn)將進(jìn)入封閉期后,富國(guó)匯利份額折算、分離相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、封閉期份額折算、分離的基本情況
(一)封閉期的界定
1.封閉期的期限
兩年。
2.封閉期首日
開(kāi)放期結(jié)束后第一個(gè)工作日,首個(gè)封閉期首日為2013年10月16日(周三)。
3.封閉期到期日
封閉期首日滿兩年的對(duì)應(yīng)日,首個(gè)封閉期到期日為2015年10月15日(周四)。
(二)基金份額的折算
1.富國(guó)匯利份額折算基準(zhǔn)日
封閉期首日,即2013年10月16日。
2.折算對(duì)象
折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國(guó)匯利份額。
3.折算方式
對(duì)折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國(guó)匯利份額,以折算基準(zhǔn)日折算前富國(guó)匯利份額凈值為基礎(chǔ),將富國(guó)匯利份額凈值折算為1.000元。相應(yīng)地,富國(guó)匯利份額的份額數(shù)按折算比例相應(yīng)調(diào)整,基金資產(chǎn)凈值不發(fā)生變化。
富國(guó)匯利份額折算公式為:
折算后富國(guó)匯利份額凈值=1.000
折算后富國(guó)匯利份額的份額數(shù)=折算前富國(guó)匯利份額的份額數(shù)×折算前富國(guó)匯利份額凈值/1.000
其中,折算基準(zhǔn)日富國(guó)匯利份額凈值四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后8位;折算后富國(guó)匯利份額的份額數(shù),場(chǎng)外保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,場(chǎng)內(nèi)保留到整數(shù)位。
(三)封閉期場(chǎng)內(nèi)富國(guó)匯利份額的分離
在完成富國(guó)匯利份額的折算后,場(chǎng)內(nèi)初始富國(guó)匯利份額將按照7:3的比例分離成預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)不同的兩類分級(jí)份額,即匯利A份額(代碼:150020)和匯利B份額(代碼:150021)。
二、基金份額折算、分離業(yè)務(wù)的辦理
(一)本次基金份額折算和分離無(wú)需基金份額持有人提出申請(qǐng),由基金管理人統(tǒng)一辦理。
(二)為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運(yùn)作,基金管理人將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在2013年10月16、17日兩日暫停富國(guó)匯利份額的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),并于2013年10月18日起恢復(fù)富國(guó)匯利份額的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
(三)基金份額分離完成后,基金管理人將向深圳證券交易所申請(qǐng)匯利A份額、匯利B份額上市交易;場(chǎng)內(nèi)的富國(guó)匯利份額、匯利A份額和匯利B份額將開(kāi)放配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。屆時(shí)請(qǐng)見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
投資者若希望了解基金份額折算、分離業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi))。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
 
富國(guó)基金管理有限公司
2013年10月14日