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富國(guó)宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告

日期:2013-04-15  字體大?。?span id="hff19lt" class="font fontsmall" value="14px">TTT
公告基本信息
基金名稱
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)宏觀策略靈活配置混合
基金主代碼
000029
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2013年4月12日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
證監(jiān)許可[2013]54號(hào)
基金募集期間
自2013年3月11日至2013年4月9日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期
2013年4月11日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶)
6,917
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元)
985,076,338.96
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
105,164.73
募集份額(單位:份)
有效認(rèn)購(gòu)份額
985,076,338.96
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
105,164.73
合計(jì)
985,181,503.69
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)
0.00
占基金總份額比例
0
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)
465,440.82
占基金總份額比例
0.0472%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
2013年4月12日
注:1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量為0至10萬(wàn)份。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書。
特此公告。
 
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一三年四月十五日