|
基金名稱
|
富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金
|
||
|
基金簡(jiǎn)稱
|
富國(guó)純債債券發(fā)起
|
||
|
基金主代碼
|
100066
|
||
|
基金合同生效日
|
2012年11月22日
|
||
|
基金管理人名稱
|
富國(guó)基金管理有限公司
|
||
|
基金托管人名稱
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司
|
||
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
|
||
|
收益分配基準(zhǔn)日
|
2013年03月31日
|
||
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
|
本次分紅為2013年度的第1次分紅
|
||
|
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
|
富國(guó)純債債券發(fā)起A/B
|
富國(guó)純債債券發(fā)起C
|
|
|
下屬分級(jí)基金的交易代碼
|
100066
|
100068
|
|
|
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)
|
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.025
|
1.023
|
|
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
|
18,835,535.62
|
20,320,178.27
|
|
|
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
|
9,417,767.81
|
10,160,089.14
|
|
|
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.10
|
0.10
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2013年04月11日
|
|
除息日
|
2013年04月12日
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2013年04月16日
|
|
分紅對(duì)象
|
權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
|
|
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年4月12日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2013年4月16日起投資者可以查詢、贖回。
|
|
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
|
|
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
|