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富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2013-07-10　　字體大小：TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
富國宏觀策略靈活配置混合
基金主代碼
000029
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年4月12日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2013年7月12日
贖回起始日
2013年7月12日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
本基金自2013年7月12日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
本基金自2013年7月12日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自2013年7月12日起在直銷機(jī)構(gòu)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。
2 日常申購、贖回（、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金在開放期內(nèi)接受投資者的申購和贖回申請。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1   申購金額限制
代銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆申購的最低金額為單筆1,000元。
直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50，000元，追加申購的最低金額為單筆20，000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1，000元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
3.2   申購費(fèi)率
（1）前端收費(fèi)模式
前端收費(fèi)模式，即在申購時(shí)支付申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：
申購金額（M）
前端申購費(fèi)率
M＜100萬元
1.5%
100萬元≤M＜500萬元
1.2%
M≥500萬元
每筆1000元
（2）后端收費(fèi)模式
后端收費(fèi)模式，即在贖回時(shí)才支付相應(yīng)的申購費(fèi)用，費(fèi)率按基金份額的持有時(shí)間遞減。后端收費(fèi)模式目前僅適用于富國基金直銷，如有變更，詳見屆時(shí)公告或更新的招募說明書。
持有時(shí)間
后端申購費(fèi)率
1年以內(nèi)（含）
1.8%
1年-3年（含）
1.2%
3年-5年（含）
0.6%
5年以上
0
注：本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。
3.3   其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
－
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1   贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額10份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足10份的，注冊登記系統(tǒng)將全部剩余份額自動贖回。
4.2   贖回費(fèi)率
（1）前端收費(fèi)模式
投資者贖回以前端收費(fèi)模式申購的基金份額時(shí)，贖回費(fèi)率為0.5％。
（2）后端收費(fèi)模式
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
2年以內(nèi)（含）
0.6%
2年-3年（含）
0.3%
3年以上
0
注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。
4.3   其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
－
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
請?jiān)斠姟吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費(fèi)模式及后端收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算方式變更的公告》。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
－
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
網(wǎng)上直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡、郵政卡、平安卡、光大卡、交行卡、溫州銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)卡（通聯(lián)支付）、農(nóng)行卡（通聯(lián)支付）、交行卡（通聯(lián)支付）、天天盈支付、財(cái)付通支付和支付寶支付。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1   直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021－20361564；
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（zjdclaser.com.cn）。
7.2   代銷機(jī)構(gòu)
中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、華泰證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司。
8 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2013年7月12日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年2月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：zjdclaser.com.cn。
特此公告。
 
 
富國基金管理有限公司
二〇一三年七月十日