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基金名稱
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富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)純債債券發(fā)起
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基金主代碼
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100066
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基金合同生效日
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2012年11月22日
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基金管理人名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2013年06月30日
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
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本次分紅為2013年度的第2次分紅
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)純債債券發(fā)起A/B
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富國(guó)純債債券發(fā)起C
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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100066
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100068
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截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.024
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1.021
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基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
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22,549,449.08
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19,682,178.71
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本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.11
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0.11
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權(quán)益登記日
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2013年07月09日
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除息日
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2013年07月10日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2013年07月12日
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分紅對(duì)象
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權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年7月10日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2013年7月12日起投資者可以查詢、贖回。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
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