依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原富國(guó)匯利基金”）基金份額持有人大會(huì)的決議及相關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、本次基金份額持有人大會(huì)會(huì)議情況
富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金以通訊方式召開(kāi)了基金份額持有人大會(huì)，大會(huì)表決投票時(shí)間自2013年7月8日起，至2013年8月7日24：00結(jié)束，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》。相關(guān)表決結(jié)果詳見(jiàn)2013年8月 9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》。
本次持有人大會(huì)的公證費(fèi)8000元，律師費(fèi)45000元，合計(jì)53000元，由基金資產(chǎn)承擔(dān)；其他費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
二、中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案情況
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2013年8月28日下發(fā)了《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議備案的回函》（基金部函[2013]754號(hào)），富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案手續(xù)完成，持有人大會(huì)決議生效。
三、持有人大會(huì)決議相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施情況
1、關(guān)于原富國(guó)匯利基金合同等法律文件的修訂
根據(jù)《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型方案說(shuō)明書(shū)》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人已將《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議》修訂為《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券投資基金托管協(xié)議》，并已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券投資基金托管協(xié)議》將自2013年9月9日起生效，原《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議》將自同一日起失效。
此外，基金管理人已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券投資基金基金合同》的規(guī)定，擬定了《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并將于富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富國(guó)匯利基金”）進(jìn)入開(kāi)放期之前公告。
2、關(guān)于富國(guó)匯利基金轉(zhuǎn)型期間的停復(fù)牌安排
基金管理人已向深圳證券交易所申請(qǐng)于2013年8月29日上午10:30匯利A、匯利B復(fù)牌。復(fù)牌后，基金管理人將按照《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型方案說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)規(guī)定向深圳證券交易所申請(qǐng)匯利A、匯利B于2013年9月6日停牌。自2013年9月9日起，富國(guó)匯利基金進(jìn)入開(kāi)放期。開(kāi)放期結(jié)束后，富國(guó)匯利基金進(jìn)入封閉期，在封閉期首日，富國(guó)匯利基金份額將進(jìn)行份額折算，并按照約定比例分拆為富國(guó)匯利A、富國(guó)匯利B份額。此后，富國(guó)匯利A、富國(guó)匯利B份額將向深交所申請(qǐng)復(fù)牌。
3、關(guān)于富國(guó)匯利基金基金份額轉(zhuǎn)換和開(kāi)放期內(nèi)基金份額的申購(gòu)贖回
富國(guó)匯利基金封閉期末基金轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日，基金管理人將辦理匯利A和匯利B的基金份額轉(zhuǎn)換，匯利A和匯利B將按照各自份額的凈值轉(zhuǎn)換成富國(guó)匯利份額。封閉期結(jié)束后，轉(zhuǎn)型后的富國(guó)匯利基金進(jìn)入5至20個(gè)工作日的開(kāi)放期。在開(kāi)放期內(nèi)，基金份額持有人可以辦理富國(guó)匯利份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。屆時(shí)請(qǐng)見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
4、關(guān)于轉(zhuǎn)型后的富國(guó)匯利基金封閉期內(nèi)份額的分級(jí)
開(kāi)放期結(jié)束后，轉(zhuǎn)型后的富國(guó)匯利基金進(jìn)入封閉期，在完成富國(guó)匯利份額凈值折算為1.000元后，場(chǎng)內(nèi)富國(guó)匯利份額將按照7:3的比例分離為匯利A份額和匯利B份額。在封閉期內(nèi)，基金管理人將開(kāi)放場(chǎng)內(nèi)富國(guó)匯利份額與匯利A份額、匯利B份額的配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間請(qǐng)見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
四、備查文件
1、富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》（附件一：《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》，附件二：《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票》，附件三：《授權(quán)委托書(shū)》，附件四：《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型方案說(shuō)明書(shū)》）
2、《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議備案的回函》（基金部函[2013]754號(hào)）
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二O一三年八月二十九日
