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富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金封閉期末基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告

日期：2013-09-10　　字體大?。?span id="7ysvswe" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》、《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效的公告》、《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金封閉期末原匯利A、原匯利B停止轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)并進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)換的公告》及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）以2013年9月5日為基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日，對(duì)原匯利A、原匯利B份額進(jìn)行了封閉期末基金份額轉(zhuǎn)換（富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金自2013年9月9日起，更名為“富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金”，以下簡(jiǎn)稱“富國(guó)匯利基金” 。）。現(xiàn)將基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果公告如下（各份額凈值精確到小數(shù)點(diǎn)后第8位，第9位四舍五入）如下表：
轉(zhuǎn)換前的基金份額
轉(zhuǎn)換前單位凈值
（單位：元/份）
轉(zhuǎn)換前份額數(shù)
（單位：份）
基金份額轉(zhuǎn)換比例
轉(zhuǎn)換后的基金份額
轉(zhuǎn)換后基金份額數(shù)
（單位：份）
原匯利A份額
1.11578221
2,099,478,789.45
0.937601688
富國(guó)匯利基金
（母基金份額 ）
1,968,474,856.35
原匯利B份額
1.36330354
899,776,625.61
1.145596058
富國(guó)匯利基金
（母基金份額 ）
1,030,780,555.12
注：上述轉(zhuǎn)換后基金份額數(shù)因四舍五入計(jì)算，存在尾差。
富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金（代碼：161014）轉(zhuǎn)換前單位凈值為1.19003861元/份。
本基金管理人已根據(jù)上述轉(zhuǎn)換比例，對(duì)原匯利A、原匯利B持有人的基金份額進(jìn)行了轉(zhuǎn)換并計(jì)算，并由本基金管理人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請(qǐng)。投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的轉(zhuǎn)換后的富國(guó)匯利基金，并自2013年9月9日起可開(kāi)始辦理富國(guó)匯利基金份額的申購(gòu)、贖回和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
投資者若希望了解詳情，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
特此公告。
 
 
富國(guó)基金管理有限公司
2013年9月10日