日期：2013-09-03 字體大?。?span id="8qyeyfd" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議備案的回函》（基金部函[2013]754號(hào)）和《關(guān)于富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效的公告》等有關(guān)規(guī)定，富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“原富國(guó)匯利基金”， 富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金之A份額簡(jiǎn)稱為“原匯利A”，富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金之B份額簡(jiǎn)稱為“原匯利B”）于2013年9月8日封閉期到期。自2013年9月9日起，由《富國(guó)匯利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》修訂而成的《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》生效，基金名稱變更為“富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金”（ 以下簡(jiǎn)稱“富國(guó)匯利基金”， 富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金之A份額簡(jiǎn)稱為“匯利A”，富國(guó)匯利分回報(bào)級(jí)債券型證券投資基金之B份額簡(jiǎn)稱為“匯利B”），各類基金份額代碼不變，富國(guó)匯利基金為“161014”、匯利A份額為“150020”、匯利B份額為“150021”。在原富國(guó)匯利基金封閉期倒數(shù)第二個(gè)工作日即2013年9月5日日終，基金管理人對(duì)原匯利Ａ、原匯利Ｂ實(shí)施基金份額轉(zhuǎn)換，并將在2013年9月5日及2013年9月6日停止原匯利Ａ、原匯利Ｂ的相關(guān)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、原匯利Ａ、原匯利Ｂ停止辦理場(chǎng)外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)
為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運(yùn)作，基金管理人將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則于2013年9月5日停止辦理原匯利Ａ和原匯利Ｂ的場(chǎng)外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，并于2013年9月6日停止辦理原匯利Ａ和原匯利Ｂ的場(chǎng)外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。自2013年9月9日起，富國(guó)匯利份額、匯利A、匯利B份額可恢復(fù)場(chǎng)外系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
二、封閉期末基金份額轉(zhuǎn)換的基本情況
（一）轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日
原富國(guó)匯利基金封閉期倒數(shù)第二個(gè)工作日，即2013年9月5日。
（二）轉(zhuǎn)換對(duì)象
轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的原匯利Ａ和原匯利Ｂ。
?。ㄈ┺D(zhuǎn)換方式
本基金管理人將按照原富國(guó)匯利基金基金合同所約定的資產(chǎn)收益分配規(guī)定分別計(jì)算原匯利Ａ和原匯利Ｂ的參考凈值，并按照基金份額轉(zhuǎn)換公式將原匯利Ａ和原匯利Ｂ轉(zhuǎn)換為原富國(guó)匯利基金份額。轉(zhuǎn)換后，原匯利Ａ和原匯利Ｂ基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照轉(zhuǎn)換規(guī)則相應(yīng)增加或減少，具體請(qǐng)見本公告附件。
?。ㄋ模┺D(zhuǎn)換費(fèi)用
本次基金份額轉(zhuǎn)換無(wú)需基金份額持有人提出申請(qǐng)，由基金管理人統(tǒng)一辦理，基金份額持有人無(wú)需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費(fèi)用。
?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)換后基金份額的登記與申購(gòu)贖回
1．基金份額轉(zhuǎn)換遵循原系統(tǒng)登記的原則，即份額轉(zhuǎn)換前后基金份額的登記系統(tǒng)不變。登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“注冊(cè)登記系統(tǒng)”）的場(chǎng)外原匯利Ａ和原匯利 Ｂ份額，在完成基金份額轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)換得到的場(chǎng)外原富國(guó)匯利份額仍將登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)。登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“證券登記結(jié)算系統(tǒng)”）的場(chǎng)內(nèi)原匯利Ａ、原匯利Ｂ份額，在完成基金份額轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)換得到的場(chǎng)內(nèi)原富國(guó)匯利份額仍將登記于證券登記結(jié)算系統(tǒng)。
2．基金份額轉(zhuǎn)換完成后，投資者可在富國(guó)匯利基金開放日辦理富國(guó)匯利基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。場(chǎng)外投資者可通過(guò)本基金的場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)；場(chǎng)內(nèi)投資者須通過(guò)具備深圳證券交易所場(chǎng)內(nèi)銷售代理資格的證券公司（以下簡(jiǎn)稱“場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)”）辦理上述業(yè)務(wù)。本基金銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠?/span>將于2013年9月3日基金管理人發(fā)布的《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》第五章“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”。
3．基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日托管在無(wú)深圳證券交易所場(chǎng)內(nèi)銷售代理資格的證券公司或托管單元的原匯利Ａ、原匯利Ｂ份額，轉(zhuǎn)換完成后，須將轉(zhuǎn)換得到的原富國(guó)匯利基金份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)，或者跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)，方可辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)。
三、基金份額轉(zhuǎn)換完成后其它相關(guān)情況的說(shuō)明
自2013年9月6日起，原匯利Ａ、原匯利Ｂ將連續(xù)停牌，直至本基金開放期結(jié)束后再次進(jìn)入封閉期后，本基金管理人將向深圳證券交易所申請(qǐng)匯利A、匯利B復(fù)牌。
基金份額轉(zhuǎn)換完成后，富國(guó)匯利基金將進(jìn)入開放期，基金管理人將開放富國(guó)匯利基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)，屆時(shí)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣税l(fā)布的相關(guān)公告。
四、投資者欲了解詳情，請(qǐng)登陸基金管理人網(wǎng)站：zjdclaser.com.cn或撥打客服電話：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2013年9月3日
