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富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2013-09-04　　字體大?。?span id="k18ebbe" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金
基金簡稱
富國匯利回報(bào)分級債券（場內(nèi)簡稱：富國匯利）
基金主代碼
161014
基金運(yùn)作方式
契約型開放式，定期開放
基金合同生效日
2013年9月9日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2013年9月9日
贖回起始日
2013年9月9日
下屬分級基金的基金簡稱
富國匯利回報(bào)分級A
（場內(nèi)簡稱：匯利A）
富國匯利回報(bào)分級B
（場內(nèi)簡稱：匯利B）
下屬分級基金的交易代碼
150020
150021
該分級基金是否開放申購、
贖回
否
否
 
2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
在本次開放期內(nèi)，贖回開放日為2013年9月9日（含9月9日）至2013年9月18日（含9月18日）之間的交易日，申購開放日為2013年9月9日（含9月9日）至2013年10月15日（含10月15日）之間的交易日。
在本基金的開放期內(nèi)，深圳證券交易所的工作日為匯利份額的申購或贖回開放日。匯利份額的贖回開放日可以與本基金申購開放日不完全一致，匯利份額的申購開放日為自本基金開放期首個(gè)工作日起至開放期最后一個(gè)工作日止（含最后一個(gè)工作日），匯利份額的贖回開放日為自本基金開放期首個(gè)工作日開始至開放期到期前止，且在每個(gè)開放期內(nèi)匯利份額的贖回開放日不少于5個(gè)工作日。基金管理人應(yīng)在每個(gè)開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將開放期開放申購、贖回的具體日期在至少一家指定媒體公告。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為深圳證券交易所交易時(shí)間。在開放期內(nèi)，在基金合同約定時(shí)間外提交的申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，按下一交易日申請?zhí)幚怼５敉顿Y人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，或者在開放期最后一個(gè)贖回開放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的，視為無效申請。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1   申購金額限制
基金管理人規(guī)定，每個(gè)賬戶的單筆最低申購金額為人民幣100元。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的單筆最低申購金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50，000元，追加申購的最低金額為單筆20，000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
3.2   申購費(fèi)率
投資者在申購本基金份額時(shí)，需繳納申購費(fèi)。
本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率見下表：
申購金額（含申購費(fèi)）
申購費(fèi)率
100萬元以下
0.24%
100萬元（含）—500萬元
0.15%
500萬元（含）以上
1000元/筆
其他投資者申購本基金申購費(fèi)率見下表：
申購金額（含申購費(fèi)）
申購費(fèi)率
100萬元以下
0.8%
100萬元（含）—500萬元
0.5%
500萬元（含）以上
1000元/筆
注：本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2   贖回費(fèi)率
本基金的場內(nèi)贖回費(fèi)為0。
本基金的場外贖回費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體費(fèi)率如下：
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
30天以內(nèi)
0.10%
30天以上（含30天）
0
注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。
贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場推廣、登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。
5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1   直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20361544；
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（zjdclaser.com.cn）。
5.2   場外代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、江海證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司。
5.3   場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)
本基金辦理場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格且具有場內(nèi)基金申購贖回資格的深圳證券交易所會(huì)員單位（具體名單可詳見深交所網(wǎng)站）。
本基金的場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)包括愛建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)富里昂、財(cái)通證券、長城證券、長江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。
6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2013年9月9日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
7 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年9月3日《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金基金合同》和《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：zjdclaser.com.cn。
特此公告。
 
 
富國基金管理有限公司
二〇一三年九月四日