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富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金二〇一四年第三次收益分配公告

日期：2014-10-17　　字體大小：TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國目標(biāo)收益一年期純債債券
基金主代碼
000197
基金合同生效日
2013年06月27日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日
2014年09月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
1.034
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
64,293,078.22
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
12,858,615.64
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
0.15
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2014年度的第3次分紅
注：本基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的20%。 此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。
2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日
2014年10月21日
除息日
2014年10月22日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2014年10月24日
分紅對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
 
                                         富國基金管理有限公司
                                            2014年10月17日