根據(jù)基金合同約定,富國強回報定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)在受限開放日將對當日凈贖回數(shù)量進行控制,以確保凈贖回數(shù)量占該受限開放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0,10%]區(qū)間內(nèi)。
根據(jù)基金合同約定,本基金第一個運作周期內(nèi)的第7個受限開放日為2014年10月29日(已于2014年10月27日在指定媒體及本公司網(wǎng)站進行公告)。依據(jù)合同約定的確認規(guī)則,基金管理人在2014年10月28日基金份額總數(shù)既定的基礎上對該受限開放日的申購與贖回申請進行了確認。由于受限開放日實際凈贖回申請數(shù)量小于零,基金管理人全部接受了符合要求的有效贖回申請,對申購申請采取了比例確認的方式,確認的申購申請占有效申購申請的比例為71.31%。
風險提示:
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
富國基金管理有限公司
2014年10月31日