富國天時(shí)貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[2006]59號文批準(zhǔn)公開募集，《富國天時(shí)貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）于2006 年6月5 日生效。于2014年10月29日公告增設(shè)C級基金份額、修改基金收益分配原則并對《基金合同》等法律文件進(jìn)行相應(yīng)修訂；于2014年10月31日公告增設(shè)D級基金份額并對《基金合同》等法律文件進(jìn)行相應(yīng)修訂。為了能更靈活地為投資者提供理財(cái)服務(wù)，本基金基金管理人富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與本基金基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)備案，決定在2014年10月31日公告的修訂內(nèi)容基礎(chǔ)上，自2014 年12月3日起本基金下調(diào)D級基金份額收取的增值服務(wù)費(fèi)費(fèi)率。下調(diào)后，本基金D級基金份額增值服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.60％。同時(shí)，基金管理人將對《基金合同》進(jìn)行相應(yīng)修訂。相應(yīng)內(nèi)容也將在《富國天時(shí)貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）和定期更新的招募說明書中一并修改。
一、《基金合同》修改要點(diǎn)
《基金合同》修改前，第十五部分“代理收取增值服務(wù)費(fèi)”的約定為：
“鑒于本基金銷售機(jī)構(gòu)為投資人提供的高效申贖系統(tǒng)、結(jié)算及投資者教育等增值服務(wù)，根據(jù)《證券投資基金銷售管理辦法》的規(guī)定，基金銷售機(jī)構(gòu)可以向基金投資人收取增值服務(wù)費(fèi)。據(jù)此，基金管理人接受基金銷售機(jī)構(gòu)的委托，按照約定代其向基金投資人收取增值服務(wù)費(fèi)，并支付給基金銷售機(jī)構(gòu)。
“投資者申購本基金的行為即表明其認(rèn)可已與銷售機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)增值服務(wù)協(xié)議，并接受相關(guān)費(fèi)率安排及由基金管理人代理收取增值服務(wù)費(fèi)的方式。
“對于本基金D級基金份額，每日應(yīng)收取的增值服務(wù)費(fèi)以1.00%的年費(fèi)率，按其持有的前一日D級基金份額基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行計(jì)算。增值服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
“H＝E×1.00%÷當(dāng)年天數(shù)
“H為每日該級基金份額應(yīng)計(jì)提的增值服務(wù)費(fèi)
“E為前一日的該級基金份額基金資產(chǎn)凈值
“增值服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金服務(wù)費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取，經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)或基金管理人支付給各個(gè)基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延?！?/span>
《基金合同》修改后，第十五部分“代理收取增值服務(wù)費(fèi)”約定為：
“鑒于本基金銷售機(jī)構(gòu)為投資人提供的高效申贖系統(tǒng)、結(jié)算及投資者教育等增值服務(wù)，根據(jù)《證券投資基金銷售管理辦法》的規(guī)定，基金銷售機(jī)構(gòu)可以向基金投資人收取增值服務(wù)費(fèi)。據(jù)此，基金管理人接受基金銷售機(jī)構(gòu)的委托，按照約定代其向基金投資人收取增值服務(wù)費(fèi)，并支付給基金銷售機(jī)構(gòu)。
“投資者申購本基金的行為即表明其認(rèn)可已與銷售機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)增值服務(wù)協(xié)議，并接受相關(guān)費(fèi)率安排及由基金管理人代理收取增值服務(wù)費(fèi)的方式。
“對于本基金D級基金份額，每日應(yīng)收取的增值服務(wù)費(fèi)以0.60%的年費(fèi)率，按其持有的前一日D級基金份額基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行計(jì)算。增值服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
“H＝E×0.60%÷當(dāng)年天數(shù)
“H為每日該級基金份額應(yīng)計(jì)提的增值服務(wù)費(fèi)
“E為前一日的該級基金份額基金資產(chǎn)凈值
“增值服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金服務(wù)費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取，經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)或基金管理人支付給各個(gè)基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延?！?/span>
三、重要提示
1、上述修訂內(nèi)容的生效時(shí)間為2014年12月3日。
2、本基金下調(diào)D級基金份額增值服務(wù)費(fèi)費(fèi)率并相應(yīng)修訂《基金合同》對原有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會(huì)。本公司已就修訂內(nèi)容履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
3、本基金《托管協(xié)議》涉及前述內(nèi)容的章節(jié)也同時(shí)修改；本公司也將在定期更新的《富國天時(shí)貨幣市場基金招募說明書》中，對上述內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改。
4、本公告僅對本基金下調(diào)D級基金份額增值服務(wù)費(fèi)費(fèi)率的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》和定期更新的招募說明書等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
5、投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的投資事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
投資者可以通過撥打本公司客戶服務(wù)電話95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），或登錄本公司網(wǎng)站（zjdclaser.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2014年12月2日