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富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金3年期屆滿與基金份額轉(zhuǎn)換的提示性公告

日期:2014-05-17  字體大小:TTT
《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)于2011年5月23日生效,生效之日起3年內(nèi),富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:富國(guó)天盈分級(jí)債券,基金代碼:161015,以下簡(jiǎn)稱“本基金”)的基金份額劃分為富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈A份額(基金份額簡(jiǎn)稱:天盈A,基金代碼:161016)和富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈B份額基金份額簡(jiǎn)稱:天盈B,場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:天盈B,基金代碼:150041)兩級(jí)份額,其中天盈B還可以在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行上市交易?!痘鸷贤飞Ш?年期屆滿,根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì),本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)。
2014年5月23日《基金合同》已生效滿3年,本基金管理人已于2014年4月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布了《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金3年期屆滿與基金份額轉(zhuǎn)換的公告》。為了保障本基金份額持有人利益,現(xiàn)發(fā)布本基金3年期屆滿與基金份額轉(zhuǎn)換的提示性公告。
(一)基金轉(zhuǎn)型后的基金存續(xù)形式
轉(zhuǎn)型后基金名稱變更為“富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)”。天盈A、天盈B的基金份額將以各自的基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)份額,轉(zhuǎn)換后的上市開放式基金(LOF)份額經(jīng)向深交所申請(qǐng)后上市。
(二)基金轉(zhuǎn)型時(shí)天盈A的處理方式
本基金《基金合同》生效后3年期屆滿時(shí),基金份額持有人可選擇將其持有的天盈A份額贖回、或是轉(zhuǎn)入“富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)”。投資者不作選擇的,其持有的天盈A份額將被默認(rèn)為轉(zhuǎn)入“富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)”份額。
基金管理人決定,2014年5月22日為天盈A份額的最后開放贖回申請(qǐng)日。天盈 A 的基金份額持有人可作出選擇贖回天盈 A份額或是不選擇贖回天盈 A份額。投資者不選擇贖回天盈A份額的,其持有的天盈A份額將于2014年5月23日日終轉(zhuǎn)換后被默認(rèn)為轉(zhuǎn)入“富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)”份額。天盈A的基金份額持有人可在屆時(shí)公告規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照公告規(guī)定的方式作出選擇申請(qǐng)。
(三)基金轉(zhuǎn)型時(shí)的份額轉(zhuǎn)換規(guī)則
1、份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日
本基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日為2014年5月23日。
2、份額轉(zhuǎn)換方式
在份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日,本基金轉(zhuǎn)換成上市開放式基金(LOF)后的基金份額凈值調(diào)整為1.000 元。
在份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日日終,以份額轉(zhuǎn)換后1.000 元的基金份額凈值為基準(zhǔn),天盈A、天盈B 按照各自的基金份額凈值轉(zhuǎn)換成上市開放式基金(LOF)份額。
份額轉(zhuǎn)換計(jì)算公式:
天盈A份額(或天盈B 份額)的轉(zhuǎn)換比率=份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日天盈A(或天盈B)的基金份額凈值/1.000
天盈A(或天盈B)基金份額持有人持有的轉(zhuǎn)換后上市開放式基金(LOF)份額=基金份額持有人持有的轉(zhuǎn)換前天盈A(或天盈B)的份額數(shù)×天盈A份額(或天盈B 份額)的轉(zhuǎn)換比率
在進(jìn)行份額轉(zhuǎn)換時(shí),天盈A、天盈B的場(chǎng)外份額將轉(zhuǎn)換成上市開放式基金(LOF)場(chǎng)外份額,且均登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)下;天盈B的場(chǎng)內(nèi)份額將轉(zhuǎn)換成上市開放式基金(LOF)場(chǎng)內(nèi)份額,仍登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)下。
在實(shí)施基金份額轉(zhuǎn)換時(shí),天盈A份額(或天盈B份額)的轉(zhuǎn)換比率、天盈A(或天盈B)基金份額持有人持有的轉(zhuǎn)換后上市開放式基金(LOF)份額的具體計(jì)算見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
3、份額轉(zhuǎn)換后的基金運(yùn)作
天盈A、天盈B 的份額全部轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)份額之日起30日內(nèi),本基金將上市交易,并接受場(chǎng)外與場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回。份額轉(zhuǎn)換后本基金上市交易、開始辦理申購(gòu)與贖回的具體日期見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
(四)基金轉(zhuǎn)型后基金的投資管理
本基金《基金合同》生效后3年期屆滿,本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)
后,本基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資理念、投資范圍、投資限制、投資管理程序等將保持不變。
投資者欲了解詳情,請(qǐng)登陸基金管理人網(wǎng)站:zjdclaser.com.cn或撥打客服電話:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi))。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2014年5月17日