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富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金3年期屆滿轉(zhuǎn)型后基金名稱變更及轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日等事項(xiàng)的公告

日期:2014-05-21  字體大?。?span id="dxjd5vr" class="font fontsmall" value="14px">TTT
《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”) 于2011年5月23日生效,根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)《基金合同》生效后3年期屆滿,本基金無需召開基金份額持有人大會(huì),即轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF),基金名稱變更為“富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)”。
根據(jù)《基金合同》,本基金轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日為2014年5月23日,在轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日日終,天盈A、天盈B的基金份額將以各自的基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)的基金份額,基金管理人將進(jìn)行注冊(cè)登記變更、賬戶更名等操作。在基金管理人辦理注冊(cè)登記信息完成后,富國(guó)天盈(LOF)的基金份額將使用變更后的基金名稱和對(duì)應(yīng)的基金代碼。
本基金轉(zhuǎn)型前的富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈A份額(基金簡(jiǎn)稱:天盈A,基金代碼:161016)和場(chǎng)外的富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈B份額(基金簡(jiǎn)稱:天盈B,基金代碼:150041)將轉(zhuǎn)為富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)的場(chǎng)外基金份額,且均登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)下;本基金轉(zhuǎn)型前場(chǎng)內(nèi)的富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈B份額(基金簡(jiǎn)稱:天盈B,基金代碼:150041)將轉(zhuǎn)為富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)的場(chǎng)內(nèi)基金份額,仍登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)下。上述富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)的基金簡(jiǎn)稱為“富國(guó)天盈債券(LOF)”,基金代碼為161015,其場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“富國(guó)天盈”。
在本基金轉(zhuǎn)換完成后,投資者可通過銷售機(jī)構(gòu)查詢轉(zhuǎn)換后持有的基金份額。具體時(shí)間將另行公告。
如有疑問,投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi)),公司網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn。
特此公告
富國(guó)基金管理有限公司
二○一四年五月二十一日