2014年5月22日為富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈A份額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天盈A）的開(kāi)放贖回日及份額折算日。富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”）于2014年5月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站上就上述事項(xiàng)發(fā)布了《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈A份額開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)公告》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《開(kāi)放公告》”）和《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金之天盈A份額折算方案的公告》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《折算公告》”）。根據(jù)《基金合同》、《開(kāi)放公告》和《折算公告》已完成天盈A的份額折算及贖回確認(rèn)工作，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次天盈A的基金份額折算結(jié)果
2014年5月22日天盈A的基金份額凈值為1.02082739元，根據(jù)《基金合同》規(guī)定的折算規(guī)則，天盈A的折算比例為1.02082739，基金份額持有人原持有的每1份天盈A相應(yīng)增加至1.02082739份。折算前，天盈A的基金份額總額為778,102,371.88份；折算后，天盈A的基金份額總額為794,308,219.09份，其基金份額凈值也相應(yīng)調(diào)整為1.000元。各基金份額持有人持有的天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。投資者自2014年5月26日起（含該日）可在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢此次折算結(jié)果。
二、本次天盈A開(kāi)放贖回的確認(rèn)結(jié)果
天盈A贖回確認(rèn)情況：此次有效的天盈A贖回申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的天盈A贖回總份額為395,717,424.54份。
投資者可于2014年5月26日起（含該日）到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢贖回的確認(rèn)情況。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、天盈A的基金份額在此次開(kāi)放贖回及份額折算后發(fā)生了變化，而天盈B的基金份額封閉運(yùn)作未發(fā)生變化，因此天盈A與天盈B的份額配比也發(fā)生了變化。本次開(kāi)放贖回日前天盈A與天盈B的份額配比為0.74000728:1；本次開(kāi)放贖回日結(jié)束后天盈A與天盈B的份額配比為0.37907619:1。隨著份額配比的改變，相應(yīng)的杠桿率也發(fā)生了較大變化，由于天盈B需以資產(chǎn)凈值為限承擔(dān)投資虧損，本基金管理人特此提醒天盈B的投資者高度關(guān)注由于份額配比改變而增加的投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、根據(jù)《基金合同》以及基金管理人于2014年4月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站發(fā)布的《富國(guó)天盈分級(jí)債券型證券投資基金3年期屆滿與基金份額轉(zhuǎn)換的公告》，《基金合同》生效后3年期屆滿，本基金無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，自動(dòng)轉(zhuǎn)換為上市開(kāi)放式基金（LOF），基金管理人將以2014年5月23日為份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日實(shí)施基金份額轉(zhuǎn)換。投資者不在2014年5月22日選擇贖回天盈A份額，則所持有的折算后的天盈A份額將于2014年5月23日日終轉(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)入“富國(guó)天盈債券型證券投資基金（LOF）”份額，轉(zhuǎn)換后不再獲取約定收益。
3、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件。
如有疑問(wèn)，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：zjdclaser.com.cn。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年五月二十六日
